IVASCO | Иващенко Юрий

Даже не представляю худший кейс для республиканцев перед midterms 3 ноября. Цены на энергоносители на максимумах, инфляция растет, с Ираном все плохо. А тут еще и рынок посыпался, и вся желтая пресса в заголовках о том, что ИИ-бабл лопнул, хайперскейлеры облажались, а крипта мертва настолько, что крупнейшую биржу мира дрейнят на 6 ярдов за полчаса. Более пессимистичные настроения и придумать сложно. Честно, даже подумать не мог, что рыжий ловелас настолько беспомощен в той заднице, куда сам себя…

🎬 Свежее видео уже на канале! 📉 Пролив или весь негатив уже в цене? Рынок за неделю получил сразу несколько ударов - от итогов ФРС до шокового отчета Google. Разбираемся, что уже заложено в цены, а что рынку еще предстоит переварить. В новом выпуске: • Итоги заседания ФРС и ожидания по ставке • Что происходит с ликвидностью • Ширина рынка - кто на самом деле тянет индексы • Главные страхи рынка прямо сейчас • Отчеты гиперскейлеров и провал Google • Индексы акций: где остались апсайды • Крипт…

🎯 А правда ли, что фокус рынка на заседании ФРС? Не думаю. Уорш не дает форвард-гайденс, и толку с него мало. То, что ставку сегодня не повысят - очевидно, а что дальше с монетаркой, он не скажет. Поэтому его пресс-конференция сводится к тому, что волатильность будет, а рынок сам определит, во что ему верить и что именно ему показалось, будто Уорш имел в виду. Еще на этой неделе заседание ЕЦБ, предварительная оценка ВВП США за третий квартал и PCE за сентябрь. Про Иран с midterms тоже забывать…

🚀 Тесла и SpaceX. Появилась одна интересная мыслишка Маск 21 октября официально заявил, что слияние Теслы и SpaceX - «хорошая идея», и обе компании уже сформировали специальные комитеты независимых директоров для проработки сделки. Сам он от обсуждения самоустранился из-за конфликта интересов. SpaceX на этой новости прибавила 8%. Терминов, оценки, структуры и сроков пока нет. Но рынок уже считает: ▫️ Dan Ives дает 80-90% вероятности сделки до конца 2027, финализация возможна в первом полугодии…

Прекрасный субботний день. Чашечка кофе. Рыжая авиация над Ираном. Сентимент по аналитикам и новостям - все пропало и все рухнет. Но особо забавно выглядят те «киты», кто заработал свои 70 долларов на шорте и начал размышлять о рынке аки Диоген из бочки. Кто-то думает о рисках падения рынка и как все плохо, а кто-то о том, что будет, если под резкий разворот оказаться без позиций.. у каждого свой путь.

📊 Коротко о ситуации на рынке по итогам недели в 3 чартах 1. Падение доходностей трежерис на фоне роста нефти. Начинает играть риск рецессии. Нефть тут скорее всего искусственно держат высоко перед выборами, а дальше последует существенное снижение цен.. возможно как раз после эскалации и удара по Ирану. 2. Ротация капитала из техов в value на фоне очередных опасений за ИИ-трейд. Но в текущей ситуации это позитив, тк общий аппетит к риску восстанавливается, и малейшая стабилизация даст сильный…

Оранжевая чума негодует Говорит, Иран настолько черти, что делают все возможное, лишь бы перед midterms цены на нефть остались высокими. Представляете, даже манипулируют фактами и врут. Кто бы мог подумать. Короче, если прочитать его высер - видно, что готовится почва под удар. Мол, пока могу, спасу мир от ядерного Ирана. Может ударит по горным баранам, заявит о победе и выйдет оттуда. Ведь логика простая: лучше тотально проебать и истечь говном в глобальном масштабе, но иметь словесный козыр…

Поделился некоторыми внутренними разработками с премиум подписчиками и учениками, чтобы собрать фидбек и пользовательский опыт.

Американский рынок акций сильно поменялся в последнее время. Казалось бы, S&P500 стоит на максимуме и даже виду не подает, что где-то там есть коррекции и медвежий фактор. А при этом с июля и по сейчас ИИ-стоки грустят в просадке 30-40%. Мало того, такого…

Американский рынок акций сильно поменялся в последнее время. Казалось бы, S&P500 стоит на максимуме и даже виду не подает, что где-то там есть коррекции и медвежий фактор. А при этом с июля и по сейчас ИИ-стоки грустят в просадке 30-40%. Мало того, такого разъеба хедж-фондов, как в этом году, давненько не было. В июле отлетел Леопольд, который оказался слегка unaware of the situation, а сейчас поговаривают, что на маржин-коллах по ИИ-портфелю сидят еще несколько крупняков. Получается, те хвост…

На прошлой неделе навес шухера на рынке просто зашкаливал 👇 ▫️ Новая эскалация на Ближнем Востоке ▫️ Рост CDS ИИ-стоков на фоне опасений по долговой нагрузке при высоких ставках ▫️ Рост рисков рецессии из-за замедления экономики и снижения ожиданий по ИИ-тренду (дальний конец доходностей падал на фоне роста нефти и падения рынка) ▫️ Снижение ожиданий по оценке предстоящего IPO Anthropic ▫️ Маржин-колы крупных хедж-фондов, державших ИИ-стоки (ситуация наподобие июльской с Леопольдом) ▫️ Сильный …

🎬 Свежее видео уже на канале! Что будет с рынком до конца года? 👉 Смотреть: https://youtu.be/gMRIUFdBGmU Темы: ▫️ Расклады по выборам ▫️ Основная проблема рынков и ее решение ▫️ Анализ последней макростатистики ▫️ Правильный вывод в текущей ситуации ▫️ Расклады по ставке ФРС ▫️ Маркеры risk on-off и ликвидность на рынке ▫️ Прогноз по крипте ▫️ Прогноз по индексам и акциям ▫️ Прогноз по нефти ▫️ Прогноз по золоту ▫️ Прогноз по индексу доллара

В среду увидим цифры по инфляции - весь фокус рынка там. Прогнозы sell-side на скрине. В целом думаю, цифры выйдут чуть лучше консенсуса. А если так, то с текущих коррекций рисковые активы начнут быстро расти, а доходности трежерис и доллар пойдут вниз.

Я уже не раз говорил и не устану повторять: если вы не держите концентрацию в портфеле, а ставите на все и по чуть-чуть - вы проиграете индексу с вероятностью чуть больше 100%. Лучше не заниматься этой дичью, а просто держать индекс. И неважно, делаете вы…